Start a conversation ↗

الوصف

إدارة الضمانات (Collateral Management): نداءات الهامش وتقييم الضمانات وتأمينها

إتقان سلسلة الضمانات كاملةً، من تقييم المراكز وحتى تسوية حركات الضمان

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

أصبحت إدارة الضمانات (Collateral Management) مهنة قائمة بذاتها. فنداءات الهامش تُحتسب يوميًا على مراكز تُقيَّم من مصادر تسعير متعددة، وتحدد الاتفاقيات الإطارية قواعد الأهلية ونسب الخصم (Haircuts) الخاصة بكل طرف مقابل، بينما يؤدي أي نزاع غير محسوم إلى تجميد الأصول. وكثيرًا ما تكتشف فرق المكاتب الخلفية والوسطى هذه الآليات عند نشوء الخلاف فقط.

تغطي هذه الصيغة القصيرة السلسلة بأكملها. يتتبع المشاركون مسار الضمان من الاتفاقية الإطارية وحتى تسوية الحركات، ويتعلمون كيفية احتساب نداء الهامش ثم الاعتراض عليه، ويحددون نقاط الرقابة التي تمنع النزاعات وحالات الإخفاق في التسليم.

أهداف التعلّم

  • تحديد دور الضمانات في التخفيف من مخاطر الطرف المقابل
  • قراءة بنود الضمانات في الاتفاقية الإطارية
  • احتساب نداء الهامش انطلاقًا من تقييم المراكز
  • تطبيق قواعد الأهلية ونسب الخصم (Haircuts) على الأصول المُسلَّمة
  • معالجة نزاع حول نداء الهامش حتى تسويته
  • تنظيم الرقابة اليومية على امتداد سلسلة الضمانات

ما الذي يميّز هذا البرنامج

احتساب نداء هامش خطوة بخطوة ثم الاعتراض عليه باستخدام حجج الطرف المقابل
قراءة بنود الاتفاقية الإطارية بدلالاتها التشغيلية اليومية
معالجة حالات الإخفاق في التسليم حتى التسوية الكاملة

البرنامج

1الإطار التعاقدي والمبادئ

فهم ما يلزم الأطراف

  • دور الضمانات في مواجهة مخاطر الطرف المقابل
  • الاتفاقيات الإطارية وملاحقها الخاصة بالضمانات
  • المعايير المتفاوض عليها مثل العتبة (Threshold) والحد الأدنى للتحويل
  • العمليات الثنائية والمقاصة المركزية

2التقييم ونداءات الهامش

الاحتساب ثم التبرير

  • تقييم المراكز ومصادر التسعير
  • احتساب التعرض وتحديد قيمة النداء
  • التمييز بين الهامش الأولي وهامش التغير
  • أهلية الأصول المُسلَّمة وتطبيق نسب الخصم (Haircuts)
  • استبدال الأوراق المالية المُسلَّمة وإعادة استخدامها

3العمليات اليومية والنزاعات

ضبط السلسلة حتى التسوية

  • دورة تبادل نداءات الهامش والالتزام بالمواعيد
  • تعليمات التسليم مقابل الدفع ومتابعة حالات الإخفاق
  • معالجة نزاعات التقييم
  • عوائد الضمانات النقدية والمطالبة بالفوائد
  • ضوابط نهاية اليوم والتقارير الداخلية

لمن هذا البرنامج

موظفو المكاتب الخلفية والوسطى، ومديرو الضمانات، ومسؤولو عمليات الأسواق.

المتطلبات المسبقة

معرفة عملية بالمشتقات المالية وبدورة حياة عمليات الأسواق.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.