Start a conversation ↗

الوصف

تمويل الشركات (Corporate Finance): تشخيص الأداء وتقييم الاستثمارات وإدارة النقد

ثلاث أدوات لقراءة السلامة المالية وتقييم الاستثمار وتأمين وضع النقد

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

تُتخذ القرارات المالية في كثير من الأحيان بالاعتماد على لوحة مؤشرات موروثة ونسب لا يستطيع أحد أن يوضح تمامًا طريقة حسابها. فيبقى التشخيص وصفيًا، ويُحسم الاختيار بين المشاريع المتنافسة بالحدس، ويُلاحظ وضع النقد بعد وقوعه بدلًا من استباقه.

يومان لتثبيت ثلاث أدوات مستخدمة فعليًا في الإدارات المالية: التشخيص عبر تكوين النتيجة والتدفقات النقدية، وتقييم الاستثمار عبر الخصم (Discounting)، والتوقع النقدي المتجدد (Rolling Forecast). تُبنى كل أداة على جدول بيانات انطلاقًا من قوائم مالية حقيقية مُعدّة وفق معايير IFRS، ثم تُفسَّر أمام المجموعة.

أهداف التعلّم

  • إعداد تشخيص مالي انطلاقًا من مجموعة من القوائم المالية
  • تحليل كيفية تكوين النتيجة وطريقة تمويل النشاط
  • بناء قائمة تدفقات نقدية قابلة للاستخدام
  • تقييم ربحية الاستثمار عبر التدفقات النقدية المخصومة
  • بناء توقع نقدي متجدد ومتابعة الفوارق مقابله
  • عرض الاستنتاجات المالية على الإدارة التنفيذية

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تُبنى الأدوات الثلاث على جدول بيانات ويحصل كل مشارك على نسخة منها
يُجرى التشخيص على حسابات حقيقية لشركة من قطاع المشاركين أنفسهم
يُدافَع عن حالة استثمارية أمام لجنة استثمار تمثّلها المجموعة

البرنامج

1تشخيص الأداء والهيكل المالي

قراءة الحسابات من أجل اتخاذ القرار

  • تحليل كيفية تكوين النتيجة عبر مستويات الهوامش والأرباح المتتالية
  • تقييم هيكل التمويل والتوازن العام لقائمة المركز المالي
  • حساب وتفسير احتياجات رأس المال العامل
  • مقارنة الشركة بمؤشرات قطاعها

2التدفقات النقدية كأداة للقراءة

تتبّع النقد بدلًا من الربح

  • بناء قائمة التدفقات النقدية انطلاقًا من قوائم مراكز مالية متتالية
  • التمييز بين التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
  • تفسير الفرق بين الربح المعلن والتغير في النقد
  • تحديد مؤشرات الإنذار المبكر في تطور التدفقات النقدية

3تقييم الاستثمار وخلق القيمة

الاختيار بين مشاريع متنافسة

  • بناء التدفقات النقدية التقديرية لمشروع استثماري
  • خصم التدفقات النقدية وحساب معايير الربحية
  • اختبار حساسية المشروع تجاه افتراضاته الرئيسية
  • مقارنة مشاريع مختلفة المدد والأحجام

4التوقع النقدي وإدارة الخزينة

استباق وضع النقد

  • بناء موازنة نقدية انطلاقًا من المقبوضات والمدفوعات المتوقعة
  • إرساء توقع متجدد والحفاظ على تحديثه
  • تحليل الفوارق بين التوقع والوضع الفعلي
  • تحضير قرارات التمويل قصير الأجل

لمن هذا البرنامج

المدراء الماليون ومدراء المالية والمحاسبة ومسؤولو الرقابة الإدارية وأصحاب الشركات الذين يتابعون الأداء المالي لمؤسساتهم.

المتطلبات المسبقة

القدرة على قراءة قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.