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Description

Finance d’entreprise : diagnostiquer la performance, arbitrer les investissements et piloter le cash

Trois outils pour lire la santé financière, arbitrer un investissement et sécuriser la trésorerie

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Les décisions financières se prennent souvent avec un tableau de bord hérité et des ratios dont plus personne ne sait vraiment expliquer le mode de calcul. Le diagnostic reste descriptif, l'arbitrage entre projets concurrents se fait à l'intuition et la position de trésorerie est constatée après coup plutôt qu'anticipée.

Deux jours pour installer trois outils réellement utilisés en direction financière : le diagnostic par la formation du résultat et les flux, le choix d'investissement par l'actualisation et la prévision de trésorerie glissante. Chaque outil est construit sur tableur à partir d'états financiers réels établis en normes IFRS, puis interprété devant le groupe.

Objectifs pédagogiques

  • Établir un diagnostic financier à partir d'un jeu d'états financiers
  • Analyser la formation du résultat et la structure de financement
  • Construire un tableau de flux de trésorerie exploitable
  • Évaluer la rentabilité d'un investissement par l'actualisation des flux
  • Bâtir une prévision de trésorerie glissante et suivre ses écarts
  • Présenter des conclusions financières à une direction générale

Les points forts

Les trois outils sont construits sur tableur et emportés par chaque participant
Le diagnostic est mené sur les comptes réels d'une entreprise du secteur des participants
Un dossier d'investissement est défendu devant un comité joué par le groupe

Programme

1Diagnostic de la performance et de la structure financière

Lire les comptes pour décider

  • Analyser la formation du résultat à travers les niveaux successifs de marge et de résultat
  • Apprécier la structure de financement et l'équilibre général du bilan
  • Calculer et interpréter le besoin en fonds de roulement
  • Situer l'entreprise par rapport à son propre secteur d'activité

2Les flux de trésorerie comme outil de lecture

Suivre l'argent plutôt que le résultat

  • Construire un tableau de flux de trésorerie à partir de bilans successifs
  • Distinguer les flux d'exploitation, d'investissement et de financement
  • Expliquer l'écart entre le résultat publié et la variation de trésorerie
  • Repérer les signaux d'alerte dans l'évolution des flux

3Choix d'investissement et création de valeur

Arbitrer entre des projets concurrents

  • Construire les flux prévisionnels d'un projet d'investissement
  • Actualiser les flux et calculer les critères de rentabilité
  • Tester la sensibilité du projet à ses hypothèses clés
  • Comparer des projets de durées et de montants différents

4Prévision et pilotage de la trésorerie

Anticiper la position de trésorerie

  • Bâtir un budget de trésorerie à partir des encaissements et décaissements attendus
  • Mettre en place une prévision glissante et la tenir à jour
  • Analyser les écarts entre la prévision et la position réelle
  • Préparer les décisions de financement à court terme

Public concerné

Directeurs financiers, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion et dirigeants qui suivent la performance financière de leur organisation.

Prérequis

Savoir lire un bilan et un compte de résultat.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.