الوصف
أسواق النقد: قراءة أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتداول الأدوات وإدارة السيولة
إتقان أدوات سوق النقد والإدارة اليومية لخزينة البنك
- 2 أيام — 14 ساعة
- حضوري أو عن بُعد
- متقدم
- حتى 6 مشاركين
تُدار مراكز الخزينة قصيرة الأجل لدى المؤسسات المالية يوميًا عبر الإقراض بين البنوك غير المضمون واتفاقيات إعادة الشراء (Repo) والأوراق التجارية قصيرة الأجل وعمليات المصرف المركزي. وتُتخذ القرارات بسرعة في ظل قيود السيولة وحدود الأطراف المقابلة، وأي قراءة تقريبية لمنحنى أسعار الفائدة قصيرة الأجل تُدفع كلفتها في تكلفة إعادة التمويل.
يومان لربط كل أداة بالحاجة التي تغطيها: آلية عمل كل منتج، وأعراف الحساب والتسوية، وإدارة الضمانات، وبناء منحنى أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وإغلاق المركز اليومي. تُحاكي التمارين يوم خزينة كاملًا بما فيه من فوائض ونواقص.
أهداف التعلّم
- تحديد دور سوق النقد في إعادة تمويل المؤسسات المالية
- وصف آليات الودائع غير المضمونة واتفاقيات إعادة الشراء والأوراق قصيرة الأجل
- تطبيق أعراف حساب الفائدة والتسوية على عمليات سوق النقد
- بناء منحنى أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتفسيره
- استخدام أدوات التحوط المرتبطة بأسعار الفائدة المرجعية لليلة واحدة
- إغلاق مركز خزينة يومي في ظل قيود السيولة والحدود المعتمدة
ما الذي يميّز هذا البرنامج
البرنامج
1دور سوق النقد والأطراف الفاعلة فيه
معرفة أين يتم التمويل قصير الأجل
- وظيفة سوق النقد في تمويل البنوك
- عمليات إعادة التمويل لدى المصرف المركزي وأسعار الفائدة الرسمية
- البنوك وصناديق أسواق النقد والشركات والجهات السيادية المُصدِرة
- التفاعل مع سوق السندات وسوق الصرف الأجنبي
2أدوات سوق النقد
اختيار الأداة الملائمة للحاجة
- الودائع والاقتراض بين البنوك غير المضمونة
- اتفاقيات إعادة الشراء وإدارة الضمانات المرهونة
- الأوراق التجارية قصيرة الأجل وبرامج الإصدار
- أذون الجهات السيادية قصيرة الأجل
- أعراف حساب الفائدة وترتيبات التسوية
3أسعار الفائدة قصيرة الأجل والتحوط
قراءة المنحنى والتحوط للمركز
- بناء منحنى أسعار الفائدة قصيرة الأجل
- أسعار الفائدة المرجعية لليلة واحدة والمؤشرات المرتبطة بها
- مقايضات المؤشر لليلة واحدة (OIS) والعقود المرتبطة بها
- قراءة فروق أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية
- التحوط لمركز إعادة تمويل
4الإدارة اليومية للخزينة
إغلاق اليوم دون سحب على المكشوف
- التنبؤ بالتدفقات النقدية ومتابعة المركز خلال اليوم
- استثمار الفوائض وتغطية النواقص
- مخاطر الأطراف المقابلة والالتزام بالحدود المعتمدة
- متطلبات السيولة التنظيمية وأثرها على المقايضات بين البدائل
- الضوابط ومعالجة العمليات في المكتب الخلفي
لمن هذا البرنامج
مشغّلو قاعات التداول · أمناء خزينة البنوك · مديرو الأصول والخصوم · مراقبو المخاطر وموظفو المكاتب الخلفية للأسواق.
المتطلبات المسبقة
الإلمام بمنتجات أسعار الفائدة ومبادئ حسابات القيمة الزمنية للنقود.
المواعيد والمواقع
36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.
نوفمبر 2026
-
4 – 5 نوفمبر 2026 يومان
أبوظبي حضوري
-
18 – 19 نوفمبر 2026 يومان
دبي حضوري
-
18 – 19 نوفمبر 2026 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
ديسمبر 2026
-
9 – 10 ديسمبر 2026 يومان
أبوظبي حضوري
-
23 – 24 ديسمبر 2026 يومان
دبي حضوري
-
23 – 24 ديسمبر 2026 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
يناير 2027
-
6 – 7 يناير 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
20 – 21 يناير 2027 يومان
دبي حضوري
-
20 – 21 يناير 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
فبراير 2027
-
2 – 3 فبراير 2027 يومان
دبي حضوري
-
2 – 3 فبراير 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
-
3 – 4 فبراير 2027 يومان
أبوظبي حضوري
مارس 2027
-
18 – 22 مارس 2027 5 أيام
دبي حضوري
-
18 – 22 مارس 2027 5 أيام
عن بُعد فصل افتراضي
-
25 – 29 مارس 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
أبريل 2027
-
5 – 6 أبريل 2027 يومان
دبي حضوري
-
5 – 6 أبريل 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
-
19 – 20 أبريل 2027 يومان
أبوظبي حضوري
مايو 2027
-
10 – 11 مايو 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
27 – 31 مايو 2027 5 أيام
دبي حضوري
-
27 – 31 مايو 2027 5 أيام
عن بُعد فصل افتراضي
يونيو 2027
-
8 – 9 يونيو 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
22 – 23 يونيو 2027 يومان
دبي حضوري
-
22 – 23 يونيو 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
سبتمبر 2027
-
2 – 6 سبتمبر 2027 5 أيام
أبوظبي حضوري
-
20 – 21 سبتمبر 2027 يومان
دبي حضوري
-
20 – 21 سبتمبر 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
أكتوبر 2027
-
6 – 7 أكتوبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
20 – 21 أكتوبر 2027 يومان
دبي حضوري
-
20 – 21 أكتوبر 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
نوفمبر 2027
-
2 – 3 نوفمبر 2027 يومان
دبي حضوري
-
2 – 3 نوفمبر 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
-
16 – 17 نوفمبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
ديسمبر 2027
-
8 – 9 ديسمبر 2027 يومان
أبوظبي حضوري
-
22 – 23 ديسمبر 2027 يومان
دبي حضوري
-
22 – 23 ديسمبر 2027 يومان
عن بُعد فصل افتراضي
لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.
التفاصيل العملية
- قبل البرنامج
- استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
- أساليب التدريب
- مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
- التقييم
- أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
- بعد البرنامج
- سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
- طريقة التسجيل
- التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
- مهلة الالتحاق
- 11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
- إمكانية الوصول
- البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
- مواعيد البدء
- التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.
