Start a conversation ↗

الوصف

المشتقات المالية خارج البورصة (OTC): تطبيق القواعد وتأمين المتابعة بعد التداول

تحويل التزامات المقاصة والإبلاغ والهوامش إلى إجراءات عملية في المكتب الوسطي (Middle Office)

  • 1 يوم — 7 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • خبير
  • حتى 6 مشاركين

في المشتقات المالية خارج البورصة (OTC)، تتسع الفجوة سريعًا بين النصوص التنظيمية وواقع التنفيذ. فالمعاملة المصنَّفة تصنيفًا خاطئًا لا تُوجَّه إلى المقاصة، والمعرّف غير الصحيح يؤدي إلى رفض الإبلاغ لدى مستودع بيانات التداول، ونداء الهامش المتنازع عليه يبقى معلقًا لأيام. ويتحمل المكتب الوسطي (Middle Office) هذا الاحتكاك دون أن تكون لديه دائمًا رؤية واضحة للالتزام الذي أنشأه.

يربط هذا البرنامج الذي يمتد يومًا واحدًا كل التزام تنظيمي بالمعالجة العملية التي يستوجبها. يعمل المشاركون على تصنيف الأطراف المقابلة وسلسلة المقاصة ومحتوى بلاغات الإبلاغ وتبادل الهوامش. ويفترض المستوى ممارسة عملية راسخة في المشتقات المالية.

أهداف التعلّم

  • تصنيف الأطراف المقابلة وتحديد الالتزامات المنطبقة على كل منها
  • توجيه المعاملات بين المقاصة المركزية والمعالجة الثنائية
  • تنظيم إعداد بلاغات مستودع بيانات التداول ومعالجة حالات الرفض
  • تطبيق قواعد تبادل الهامش الأولي وهامش التغيّر
  • إجراء تسوية المحافظ وحل المنازعات
  • هيكلة ضوابط المستوى الثاني على امتداد سلسلة المعالجة

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تفكيك كل التزام إلى مهمة عملية في المكتب الوسطي مع نقطة الرقابة الخاصة بها
تحليل حالات رفض الإبلاغ على أمثلة واقعية وتصحيحها
معالجة نداء هامش متنازع عليه حتى استكمال إجراء الحل بالكامل

البرنامج

1نطاق التطبيق والتصنيف

تحديد ما ينطبق وعلى مَن

  • أنواع عقود المشتقات المتداولة خارج البورصة المعنية
  • فئات الأطراف المقابلة والحدود التي تُنشئ الالتزامات
  • الاستثناءات ومعالجة المعاملات داخل المجموعة
  • الآثار التشغيلية لتغيّر الفئة
  • الوثائق التعاقدية والاتفاقيات الإطارية

2المقاصة والإبلاغ ومستودعات بيانات التداول

تأمين التدفقات الصادرة

  • سلسلة المقاصة المركزية ودور أعضاء المقاصة
  • معالجة المعاملات التي تبقى ثنائية
  • محتوى بلاغات الإبلاغ والمعرّفات المستخدمة
  • إدارة حالات الرفض وفروق التسوية بين الأطراف المقابلة
  • متابعة جودة البيانات المبلَّغ عنها

3الهوامش والتسوية والضوابط

الحفاظ على تماسك السلسلة يوميًا

  • القواعد المنظِّمة لتبادل الهامش الأولي وهامش التغيّر
  • تقييم المراكز ومصادر الأسعار المستخدمة
  • إدارة الضمانات المستلمة والمقدَّمة ومتابعة الحدود
  • تسوية المحافظ وإجراء حل المنازعات
  • بناء إطار الرقابة ومؤشرات متابعته

لمن هذا البرنامج

مديرو وموظفو المكتب الوسطي (Middle Office)، إلى جانب العاملين في رقابة المخاطر والامتثال وعمليات الأسواق.

المتطلبات المسبقة

معرفة عملية راسخة بالمنتجات المشتقة وبسلاسل المعالجة بعد التداول.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.