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Description

Gestion d’actifs : situer les métiers, comprendre les produits et suivre un mandat

Savoir qui fait quoi dans une société de gestion évite bien des malentendus au quotidien

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Fondamental
  • Jusqu’à 6 participants

Rejoindre une société de gestion ou une direction financière suppose de travailler au sein d'une chaîne de métiers longue et très spécialisée. Entre le gérant, le suivi des opérations, le dépositaire et le distributeur, chacun intervient sur une partie du cycle de vie d'un fonds. Sans vue d'ensemble, les échanges quotidiens se réduisent vite à une suite de codes et de sigles.

Ces deux jours donnent cette vue d'ensemble. Vous parcourez les grandes classes d'actifs, puis les types de véhicules et de mandats, et vous suivez le parcours d'un ordre jusqu'au calcul de la valeur liquidative et au reporting client.

Objectifs pédagogiques

  • Situer les acteurs de la chaîne de gestion d'actifs et leurs responsabilités respectives
  • Distinguer les principales classes d'actifs et leurs caractéristiques
  • Différencier un fonds ouvert d'un mandat de gestion discrétionnaire
  • Décrire le cycle de vie d'un ordre jusqu'à son dénouement
  • Lire un reporting de fonds et en expliquer les principales rubriques

Les points forts

Une cartographie complète de la chaîne des acteurs construite au fil de la session
Le suivi d'un ordre de marché, de la décision de gestion jusqu'au dénouement
La lecture commentée de véritables documents de reporting de fonds

Programme

1Acteurs et métiers de la gestion d'actifs

Qui intervient dans la chaîne

  • La société de gestion et l'organisation des équipes
  • Le rôle du dépositaire et de l'administrateur de fonds
  • Distributeurs et conseillers en investissement
  • La place du régulateur et des contrôles internes

2Classes d'actifs et instruments

De quoi un portefeuille est composé

  • Actions et dette souveraine ou d'entreprise
  • Monétaire et produits de taux courts
  • Immobilier et actifs non cotés
  • Produits dérivés et usage en couverture

3Véhicules et mandats

Choisir la bonne structure

  • Fonds ouverts et fonds dédiés
  • Mandats de gestion discrétionnaire et conseil en investissement
  • Gestion collective et gestion sous mandat pour la clientèle privée
  • Documents d'information remis au souscripteur

4Cycle de vie d'une opération

De l'ordre au reporting

  • Passage d'ordre et exécution sur le marché
  • Règlement-livraison et suivi des opérations
  • Calcul de la valeur liquidative et commissions
  • Reporting périodique adressé au client

Public concerné

Nouveaux collaborateurs de sociétés de gestion et de banques, assistants commerciaux et collaborateurs des fonctions support et de contrôle.

Prérequis

Aucun prérequis

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.