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Description

Gestion d’actifs : situer les métiers, comprendre les produits et suivre un mandat

Savoir qui fait quoi dans une société de gestion évite bien des malentendus au quotidien

  • 2 days — 14 h
  • In-person or virtual
  • Foundation
  • Up to 6 participants

Rejoindre une société de gestion ou une direction financière suppose de travailler au sein d'une chaîne de métiers longue et très spécialisée. Entre le gérant, le suivi des opérations, le dépositaire et le distributeur, chacun intervient sur une partie du cycle de vie d'un fonds. Sans vue d'ensemble, les échanges quotidiens se réduisent vite à une suite de codes et de sigles.

Ces deux jours donnent cette vue d'ensemble. Vous parcourez les grandes classes d'actifs, puis les types de véhicules et de mandats, et vous suivez le parcours d'un ordre jusqu'au calcul de la valeur liquidative et au reporting client.

Learning objectives

  • Situer les acteurs de la chaîne de gestion d'actifs et leurs responsabilités respectives
  • Distinguer les principales classes d'actifs et leurs caractéristiques
  • Différencier un fonds ouvert d'un mandat de gestion discrétionnaire
  • Décrire le cycle de vie d'un ordre jusqu'à son dénouement
  • Lire un reporting de fonds et en expliquer les principales rubriques

What makes this programme different

Une cartographie complète de la chaîne des acteurs construite au fil de la session
Le suivi d'un ordre de marché, de la décision de gestion jusqu'au dénouement
La lecture commentée de véritables documents de reporting de fonds

Programme

1Acteurs et métiers de la gestion d'actifs

Qui intervient dans la chaîne

  • La société de gestion et l'organisation des équipes
  • Le rôle du dépositaire et de l'administrateur de fonds
  • Distributeurs et conseillers en investissement
  • La place du régulateur et des contrôles internes

2Classes d'actifs et instruments

De quoi un portefeuille est composé

  • Actions et dette souveraine ou d'entreprise
  • Monétaire et produits de taux courts
  • Immobilier et actifs non cotés
  • Produits dérivés et usage en couverture

3Véhicules et mandats

Choisir la bonne structure

  • Fonds ouverts et fonds dédiés
  • Mandats de gestion discrétionnaire et conseil en investissement
  • Gestion collective et gestion sous mandat pour la clientèle privée
  • Documents d'information remis au souscripteur

4Cycle de vie d'une opération

De l'ordre au reporting

  • Passage d'ordre et exécution sur le marché
  • Règlement-livraison et suivi des opérations
  • Calcul de la valeur liquidative et commissions
  • Reporting périodique adressé au client

Who is it for

Nouveaux collaborateurs de sociétés de gestion et de banques, assistants commerciaux et collaborateurs des fonctions support et de contrôle.

Prerequisites

Aucun prérequis

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.