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Description

Le dépositaire de fonds : conserver, contrôler et sécuriser les actifs

Situer le rôle du dépositaire dans la chaîne post-marché et sécuriser ses contrôles sur les fonds d'investissement

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Le dépositaire d'un fonds n'est ni un simple teneur de compte ni un sous-traitant de la société de gestion. Entre conservation des actifs, contrôle de la régularité des décisions d'investissement et suivi des flux de liquidités, son périmètre reste mal compris des équipes opérationnelles, qui le découvrent souvent au moment d'un écart de rapprochement ou d'un refus d'exécution.

Deux heures pour clarifier les missions du dépositaire, la répartition des responsabilités avec la société de gestion et le déroulé concret des contrôles exercés sur un fonds. Ce format court privilégie les points de friction rencontrés au quotidien entre la gestion de portefeuille et le dépositaire.

Objectifs pédagogiques

  • Décrire les missions confiées au dépositaire d'un fonds
  • Distinguer la conservation des actifs de la tenue de position
  • Situer la responsabilité respective du dépositaire et de la société de gestion
  • Identifier les contrôles exercés sur les décisions d'investissement
  • Traiter un écart de rapprochement entre la gestion et le dépositaire

Les points forts

Le déroulé réel d'un contrôle dépositaire sur une opération d'investissement
Les cas de refus d'exécution expliqués du point de vue des deux parties
Une trame de travail pour résoudre les écarts de rapprochement

Programme

1Le périmètre du dépositaire

Trois missions distinctes

  • Conservation des actifs et tenue de position
  • Contrôle de la régularité des décisions d'investissement
  • Suivi des flux de liquidités
  • Articulation avec le conservateur et le teneur de compte

2Les contrôles au quotidien

Ce que le dépositaire vérifie vraiment

  • Vérification des règles et restrictions d'investissement du fonds
  • Contrôle des souscriptions et des rachats
  • Valorisation et rapprochement des positions
  • Traitement des opérations sur titres

3La relation avec la société de gestion

Responsabilités et points de friction

  • Convention dépositaire et dispositifs de délégation
  • Motifs de refus d'exécution d'une instruction
  • Gestion des écarts de rapprochement
  • Restitution des actifs et obligations d'information

Public concerné

Collaborateurs des fonctions post-marché et middle office ainsi que gérants de portefeuille et responsables du contrôle interne en sociétés de gestion.

Prérequis

Connaître l'organisation générale d'un fonds d'investissement et le vocabulaire de la gestion d'actifs.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.