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Description

Le dépositaire de fonds : conserver, contrôler et sécuriser les actifs

Situer le rôle du dépositaire dans la chaîne post-marché et sécuriser ses contrôles sur les fonds d'investissement

  • 2 days — 14 h
  • In-person or virtual
  • Intermediate
  • Up to 6 participants

Le dépositaire d'un fonds n'est ni un simple teneur de compte ni un sous-traitant de la société de gestion. Entre conservation des actifs, contrôle de la régularité des décisions d'investissement et suivi des flux de liquidités, son périmètre reste mal compris des équipes opérationnelles, qui le découvrent souvent au moment d'un écart de rapprochement ou d'un refus d'exécution.

Deux heures pour clarifier les missions du dépositaire, la répartition des responsabilités avec la société de gestion et le déroulé concret des contrôles exercés sur un fonds. Ce format court privilégie les points de friction rencontrés au quotidien entre la gestion de portefeuille et le dépositaire.

Learning objectives

  • Décrire les missions confiées au dépositaire d'un fonds
  • Distinguer la conservation des actifs de la tenue de position
  • Situer la responsabilité respective du dépositaire et de la société de gestion
  • Identifier les contrôles exercés sur les décisions d'investissement
  • Traiter un écart de rapprochement entre la gestion et le dépositaire

What makes this programme different

Le déroulé réel d'un contrôle dépositaire sur une opération d'investissement
Les cas de refus d'exécution expliqués du point de vue des deux parties
Une trame de travail pour résoudre les écarts de rapprochement

Programme

1Le périmètre du dépositaire

Trois missions distinctes

  • Conservation des actifs et tenue de position
  • Contrôle de la régularité des décisions d'investissement
  • Suivi des flux de liquidités
  • Articulation avec le conservateur et le teneur de compte

2Les contrôles au quotidien

Ce que le dépositaire vérifie vraiment

  • Vérification des règles et restrictions d'investissement du fonds
  • Contrôle des souscriptions et des rachats
  • Valorisation et rapprochement des positions
  • Traitement des opérations sur titres

3La relation avec la société de gestion

Responsabilités et points de friction

  • Convention dépositaire et dispositifs de délégation
  • Motifs de refus d'exécution d'une instruction
  • Gestion des écarts de rapprochement
  • Restitution des actifs et obligations d'information

Who is it for

Collaborateurs des fonctions post-marché et middle office ainsi que gérants de portefeuille et responsables du contrôle interne en sociétés de gestion.

Prerequisites

Connaître l'organisation générale d'un fonds d'investissement et le vocabulaire de la gestion d'actifs.

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.