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Description

Cash pooling : cadrer le projet, choisir le montage et déployer la centralisation

Mener un projet de centralisation de trésorerie de la note de cadrage jusqu'à la première remontée de fonds

  • 0,43 jours — 3 h
  • Classe virtuelle
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Dans un groupe, la trésorerie dort sur certains comptes pendant que d'autres filiales paient des intérêts de découvert. Le sujet de la centralisation revient régulièrement à l'ordre du jour mais bute sur les mêmes obstacles : choix du montage, diversité des banques et des juridictions, réticence des filiales à perdre la main sur leur trésorerie, et incertitude sur la formalisation des relations intragroupe.

Ces trois heures s'adressent à des praticiens de la trésorerie. Elles déroulent la conduite du projet : diagnostic préalable, choix entre les grands types de montage, points juridiques, fiscaux et comptables à sécuriser, puis déploiement opérationnel avec les banques et les filiales.

Objectifs pédagogiques

  • Établir le diagnostic préalable des flux et des soldes du groupe
  • Comparer les principaux montages de centralisation de trésorerie
  • Identifier les points juridiques, fiscaux et comptables à sécuriser
  • Construire le plan de déploiement avec les banques et les filiales
  • Définir les indicateurs de pilotage du dispositif une fois en place

Les points forts

Le diagnostic préalable est construit à partir des soldes et des flux réellement observés
Les montages sont comparés sur des critères concrets d'organisation et de systèmes
Les objections classiques des filiales sont anticipées et traitées en séance

Programme

1Cadrer le projet

Savoir ce que la centralisation doit résoudre

  • Diagnostic des soldes, des flux et des conditions bancaires entité par entité
  • Objectifs poursuivis, entre optimisation financière et visibilité
  • Périmètre des entités et des devises concernées
  • Parties prenantes à associer dès le cadrage
  • Estimation du gain attendu

2Choisir le montage

Comparer avant de décider

  • Centralisation par transfert physique de fonds et fusion notionnelle d'échelles d'intérêts
  • Structures mono-banque et multi-banques
  • Conditions de rémunération des positions intragroupe
  • Conventions de trésorerie et formalisation des relations entre entités
  • Contraintes selon les juridictions et les devises concernées

3Déployer et piloter

De la décision à la première remontée de fonds

  • Séquencement du déploiement par entité et par banque
  • Adaptation des systèmes d'information et des interfaces comptables
  • Accompagnement des filiales et traitement de leurs objections
  • Suivi des positions et indicateurs de performance du dispositif

Public concerné

Trésoriers et responsables financiers ainsi que contrôleurs de gestion et responsables comptables de groupes multi-entités.

Prérequis

Connaissance des mécanismes de gestion de trésorerie

Dates et lieux

12 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.