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Description

Marchés financiers : comprendre les instruments, les acteurs et les risques

Acquérir le vocabulaire et les mécanismes de marché pour dialoguer avec les salles et les clients

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Fondamental
  • Jusqu’à 6 participants

Travailler dans une banque ou une direction financière sans repères sur les marchés expose à deux difficultés. La première est le vocabulaire : courbe des taux, spread, nominal ou sous-jacent ne s'improvisent pas. La seconde est la compréhension des enchaînements qui font qu'une hausse des taux se répercute sur le prix d'une obligation ou sur le coût de couverture supporté par un client.

Deux jours pour relier les instruments à leurs usages réels. Le programme couvre l'organisation des marchés et leurs intervenants, les produits de taux et d'actions, les principaux dérivés et la chaîne de traitement d'une opération jusqu'à son règlement final.

Objectifs pédagogiques

  • Situer les intervenants des marchés financiers et leurs rôles respectifs
  • Distinguer les instruments de taux des instruments de capitaux propres
  • Expliquer la relation entre le niveau des taux et le prix d'une obligation
  • Identifier l'usage d'un contrat à terme
  • d'une option et d'un swap
  • Décrire le déroulement d'une opération de son exécution jusqu'à son règlement

Les points forts

Chaque instrument est présenté par l'usage concret qu'en fait un émetteur ou un investisseur
Les mécanismes de prix sont manipulés sur des exemples chiffrés construits en séance
Les participants constituent progressivement leur propre lexique des termes de marché

Programme

1Organisation des marchés

Qui intervient et pourquoi

  • Distinguer marché primaire et marché secondaire
  • Identifier les émetteurs
  • les investisseurs et les intermédiaires
  • Situer le rôle des banques centrales et des régulateurs
  • Comprendre la formation d'un prix sur un carnet d'ordres

2Taux et obligations

Le cœur des marchés de dette

  • Situer le marché monétaire et ses usages de trésorerie
  • Décomposer les caractéristiques d'une obligation
  • Expliquer la relation inverse entre taux et prix
  • Lire une courbe des taux et interpréter sa forme
  • Comprendre le rôle de la notation et du spread de crédit

3Actions et change

Capitaux propres et devises

  • Comprendre la valorisation d'une action et la façon dont elle rémunère son détenteur
  • Situer les indices de marché et leurs usages
  • Lire une cotation de change et calculer un cours croisé
  • Identifier l'exposition d'une entreprise au risque de change

4Dérivés et traitement des opérations

Se couvrir et dénouer proprement

  • Distinguer contrat à terme
  • option et swap par leur usage
  • Identifier ce que couvre et ce que coûte une option
  • Comprendre l'appel de marge et le rôle de la chambre de compensation
  • Suivre une opération de l'exécution au règlement-livraison
  • Repérer les risques opérationnels de la chaîne de traitement

Public concerné

Collaborateurs de banque et d'assurance · fonctions support middle et back office · juristes · auditeurs · collaborateurs de direction financière en relation avec les activités de marché.

Prérequis

Aucun prérequis

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.