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Description

Power Query Excel en comptabilité : contrôler, rapprocher et produire ses états

Automatiser les contrôles et les rapprochements comptables avec Power Query dans Excel

  • 2 days — 14 h
  • In-person
  • Intermediate
  • Up to 6 participants

Les équipes comptables passent un temps considérable à rapprocher des fichiers : balance et grand livre, relevés bancaires et écritures, états de paie et comptabilisations. Ces travaux se font à coups de formules de recherche et de tris manuels, se refont à chaque clôture et laissent peu de traces exploitables lorsqu'il faut justifier un traitement.

Ces deux jours appliquent Power Query aux seuls travaux comptables et financiers : import des exports du système comptable, contrôles de cohérence, rapprochements et production d'états récurrents. Les cas traités sont de véritables travaux de clôture et non des exercices bureautiques génériques.

Learning objectives

  • Importer dans Excel les exports du système comptable sans retraitement manuel
  • Construire des contrôles automatisés de cohérence sur une balance et un grand livre
  • Automatiser un rapprochement entre deux sources de données comptables
  • Produire des états de clôture récurrents actualisables en une seule opération
  • Documenter ses requêtes pour justifier les traitements lors d'une revue ou d'un audit

What makes this programme different

Les jeux de données utilisés sont des exports comptables anonymisés et non des données fictives simplifiées
Un rapprochement bancaire est automatisé de l'import jusqu'à l'état des écarts à justifier
Les requêtes construites sont documentées pour être reprises par un autre collaborateur

Programme

1Importer les données comptables

Partir d'exports bruts sans les retoucher

  • Connexion aux exports du système comptable et formats de fichiers rencontrés
  • Traitement des en-têtes de page et des lignes de rupture
  • Typage des montants, des dates et des numéros de compte
  • Gestion des colonnes débit et crédit et du sens des montants
  • Chargement en connexion seule et organisation du classeur

2Contrôles et cohérence des états

Faire dire aux données ce qui ne va pas

  • Contrôle d'équilibre et rapprochement entre balance et grand livre
  • Détection des écritures sans contrepartie et des comptes au sens anormal
  • Regroupement par compte, par journal et par période
  • Colonnes conditionnelles pour marquer les anomalies
  • Production d'un état des exceptions à traiter

3Rapprochements automatisés

Confronter deux sources sans formule de recherche

  • Fusion de requêtes et choix du type de jointure
  • Rapprochement entre relevé bancaire et écritures comptables
  • Lettrage assisté et traitement des écarts de date ou de montant
  • Rapprochement des comptes de tiers et des états auxiliaires
  • Production de l'état des éléments non rapprochés

4États récurrents et pérennité

Refaire la clôture en une actualisation

  • Construction d'états de reporting mensuels alimentés par les requêtes
  • Ventilation analytique et regroupement par axe d'analyse
  • Comparaison entre périodes et suivi des variations
  • Documentation des requêtes et traçabilité des traitements
  • Transmission du classeur et reprise par un autre collaborateur

Who is it for

Comptables, chefs comptables, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion et collaborateurs de cabinets d'expertise comptable.

Prerequisites

Utiliser Excel couramment et connaître les états comptables usuels tels que la balance et le grand livre.

Dates & locations

24 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.