Start a conversation ↗

الوصف

الإدارة المرتكزة على النقد: تقليص رأس المال العامل والتنبؤ بالتدفقات النقدية

جعل النقد مؤشر أداء مشتركًا يتجاوز نطاق الوظيفة المالية وحدها

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

قد تكون الشركة مربحة ومع ذلك تعاني من نقص في السيولة. فالمخزون يتراكم لحماية الإنتاج، ومهل السداد الممنوحة للعملاء تتمدد تحت الضغط التجاري، وتُعتمد الاستثمارات دون خطة تمويل واضحة. وفي المقابل تنصرف الوظيفة المالية إلى متابعة التحصيل، في حين تُتخذ القرارات التي تجمّد النقد في مواقع أخرى.

يضع هذان اليومان النقد في صميم قيادة الأداء. يقيس المشاركون مكونات رأس المال العامل، ويبنون توقعات نقدية موثوقة، ويحددون روافع التحسين داخل كل وظيفة من وظائف المؤسسة، ويعدّون خطة العمل الكفيلة بتحريكها.

أهداف التعلّم

  • قياس مكونات رأس المال العامل وتطورها
  • بناء توقعات نقدية متجددة قائمة على التدفقات الفعلية
  • تحديد روافع توليد النقد داخل كل وظيفة
  • تقدير المنفعة المتوقعة من أي مبادرة تحسين
  • قيادة خطة عمل بمشاركة الإدارات التشغيلية

ما الذي يميّز هذا البرنامج

كل رافعة تُناقش تُقاس بأيام المهل وبحجم النقد المحرَّر
بناء توقعات نقدية متجددة على حالة تطبيقية كاملة ثم مقارنتها بالأرقام الفعلية
إعداد خطة عمل موجهة إلى الإدارات التشغيلية قبل نهاية البرنامج

البرنامج

1فهم أماكن تجميد النقد

ربط الميزانية العمومية بالقرارات اليومية

  • تفكيك رأس المال العامل حسب الدورات
  • الفرق بين الربح المحاسبي والتغير في النقد
  • قراءة قائمة التدفقات النقدية كأداة إدارية
  • رصد القرارات التشغيلية التي تجمّد النقد

2التنبؤ بالتدفقات النقدية

معرفة ما هو على وشك الحدوث

  • بناء التوقعات على أساس المقبوضات والمدفوعات
  • تعزيز موثوقية الفرضيات المتعلقة بمهل السداد
  • التوقعات المتجددة ومقارنتها بالأرقام الفعلية
  • تحليل فروقات التوقعات وتصحيح النموذج

3روافع التحسين

التحرك حيث يُولَّد النقد

  • تقليص مهل السداد وتأمين وضع الذمم المدينة
  • سياسة المخزون والموازنة بين مستوى الخدمة والنقد المجمَّد
  • مهل سداد الموردين وبناء علاقة متوازنة
  • الاختيار بين الشراء المباشر والتمويل التأجيري للمعدات

4تحريك المؤسسة

جعل النقد هدفًا مشتركًا

  • ترجمة قضايا النقد بلغة كل وظيفة
  • المؤشرات التي تتابعها الإدارات التشغيلية
  • إدارة لجنة المراجعة وتحديد وتيرة الاجتماعات
  • إدراج النقد في الأهداف وقرارات الموازنة بين البدائل

لمن هذا البرنامج

مديرو الشؤون المالية والإدارية · أمناء الخزينة · مسؤولو الرقابة الإدارية · مديرو الائتمان · أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومديروها · مديرو المشتريات.

المتطلبات المسبقة

معرفة بهيكل الميزانية العمومية وبآلية رأس المال العامل.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.