Start a conversation ↗

Description

Pilotage par le cash : réduire le besoin en fonds de roulement et prévoir sa trésorerie

Faire de la trésorerie un indicateur partagé bien au-delà de la seule direction financière

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Une entreprise rentable peut manquer de trésorerie. Les stocks gonflent pour sécuriser la production, les délais accordés aux clients s'allongent sous la pression commerciale et les investissements sont validés sans plan de financement. La direction financière court après les encaissements alors que les décisions qui immobilisent la trésorerie se prennent ailleurs.

Ces deux jours placent la trésorerie au centre du pilotage. Les participants mesurent les composantes du besoin en fonds de roulement, construisent une prévision de trésorerie fiable, identifient les leviers d'amélioration dans chaque fonction de l'entreprise et préparent le plan d'actions qui les mobilise.

Objectifs pédagogiques

  • Mesurer les composantes du besoin en fonds de roulement et leur évolution
  • Construire une prévision de trésorerie glissante à partir des flux réels
  • Identifier les leviers de génération de trésorerie dans chaque fonction
  • Chiffrer le gain attendu d'une action d'amélioration
  • Animer un plan d'actions impliquant les directions opérationnelles

Les points forts

Chaque levier discuté est chiffré en jours de délai et en trésorerie libérée
Une prévision de trésorerie glissante est construite sur un cas complet puis confrontée aux réalisations
Un plan d'actions destiné aux directions opérationnelles est préparé avant la fin de la session

Programme

1Comprendre où dort la trésorerie

Relier le bilan aux décisions quotidiennes

  • Décomposition du besoin en fonds de roulement par cycle
  • Écart entre résultat comptable et variation de trésorerie
  • Lecture du tableau de flux comme outil de pilotage
  • Repérage des décisions opérationnelles qui immobilisent la trésorerie

2Prévision de trésorerie

Savoir ce qui va se passer

  • Construction d'une prévision par encaissements et décaissements
  • Fiabilisation des hypothèses de délais de règlement
  • Prévision glissante et comparaison avec les réalisations
  • Analyse des écarts de prévision et correction du modèle

3Leviers d'amélioration

Agir là où la trésorerie se forme

  • Réduction des délais et sécurisation du poste clients
  • Politique de stocks et arbitrage entre niveau de service et immobilisation
  • Conditions de paiement fournisseurs et équilibre de la relation
  • Arbitrage entre acquisition et location financière d'un équipement

4Mobiliser l'entreprise

Faire de la trésorerie un objectif partagé

  • Traduction des enjeux de trésorerie pour chaque fonction
  • Indicateurs suivis par les directions opérationnelles
  • Animation d'un comité de suivi et rythme des revues
  • Intégration de la trésorerie dans les objectifs et les arbitrages

Public concerné

Responsables administratifs et financiers · trésoriers · contrôleurs de gestion · responsables du crédit clients · dirigeants de petites et moyennes entreprises · responsables achats.

Prérequis

Connaître la structure d'un bilan et le mécanisme du besoin en fonds de roulement.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.