Start a conversation ↗

الوصف

الإدارة بالنقد: التنبؤ بالخزينة ومتابعة رأس المال العامل وترتيب أولويات الإنفاق

تحويل النقد إلى مؤشر قيادة أسبوعي بدلاً من اكتشافه في نهاية الشهر

  • 0.43 أيام — 3 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

قد تعاني شركة رابحة من نقص في النقد. فمُهل سداد العملاء تتمدد، والمخزون يستهلك الهامش، ومواعيد السداد الإلزامية تحلّ في الوقت غير المناسب. وعندما تتوقف المتابعة عند قائمة الدخل، يأتي التحذير متأخرًا وتُتخذ القرارات تحت الضغط أمام البنك.

ترسّخ هذه الجلسة التي تمتد ثلاث ساعات قراءة نقدية للنشاط: تفكيك احتياجات رأس المال العامل، وبناء تنبؤ متجدد، وتحديد روافع التحصيل، واختيار المؤشرات الواجب متابعتها. يعمل المشاركون على أرقام واقعية ويخرجون بلوحة متابعة أسبوعية للنقد.

أهداف التعلّم

  • تفكيك احتياجات رأس المال العامل حسب الدورة التشغيلية
  • بناء تنبؤ نقدي متجدد قصير الأجل
  • تحديد الروافع التي تُسرّع تحصيل النقد
  • اختيار مؤشرات النقد الواجب متابعتها أسبوعيًا
  • عرض وضع الخزينة على الإدارة العليا وعلى الجهات المُقرضة

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تنبؤ متجدد يُبنى انطلاقًا من مجموعة بيانات مُعدّة مسبقًا
قياس الأثر النقدي بالدرهم الإماراتي ليوم إضافي واحد في مهل سداد العملاء
لوحة متابعة أسبوعية للنقد جاهزة للتكييف

البرنامج

1من الربح إلى النقد

لماذا لا يظهر الهامش في الحساب البنكي

  • الانتقال من صافي النتيجة إلى التغير في وضع النقد
  • تفكيك احتياجات رأس المال العامل حسب الدورة
  • قياس مهل سداد العملاء والموردين ومعدل دوران المخزون
  • تحديد العناصر الأكثر استهلاكًا للنقد

2التنبؤ على المدى القصير

رؤية الضغوط قبل حدوثها

  • بناء تنبؤ متجدد قائم على التدفقات الداخلة والخارجة
  • إدراج مواعيد السداد الإلزامية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات
  • محاكاة تأخر في السداد من عميل رئيسي
  • تحديد الحدود التي تُطلق تنبيهًا داخليًا

3التحرك على الروافع

القرارات التي تعيد النقد

  • تسريع إصدار الفواتير والتحصيل
  • التفاوض على مهل سداد الموردين
  • ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة جدولة النفقات الرأسمالية
  • اختيار المؤشرات التي تُعرض على اللجنة التنفيذية

لمن هذا البرنامج

مسؤولو الرقابة الإدارية ومديرو الإدارة المالية، إضافة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومديريها المسؤولين عن متابعة الخزينة.

المتطلبات المسبقة

القدرة على قراءة الميزانية العمومية وقائمة الدخل.

المواعيد والمواقع

12 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.