Start a conversation ↗

الوصف

خطة العمل المالية (Financial Business Plan): نمذجة التوقعات ورأس المال العامل وخطة التمويل

بناء نموذج مالي متكامل على جدول بيانات يربط الأرباح بالتدفقات النقدية واحتياجات التمويل

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

التوقعات التي تُظهر نتيجة صافية جيدة لكنها تتجاهل رأس المال العامل تؤدي مباشرة إلى عجز نقدي. والنماذج التي تُبنى تحت ضغط الوقت تتراكم فيها نقاط الضعف: افتراضات مدفونة داخل المعادلات | مهل السداد غير محتسبة | خطط تمويل تُوازن يدويًا | وعدم القدرة على اختبار أي سيناريو دون الإخلال بالملف.

يركّز هذان اليومان حصرًا على بناء النموذج المالي في جدول بيانات. ويُترك الجانب السردي من خطة العمل جانبًا لصالح هيكلة الملف والربط بين النتيجة والميزانية العمومية والنقد وتحليل الحساسية.

أهداف التعلّم

  • هيكلة نموذج مالي يفصل بين الافتراضات والحسابات والمخرجات
  • إعداد قائمة الدخل التقديرية انطلاقًا من افتراضات النشاط
  • حساب احتياجات رأس المال العامل وتغيراتها
  • إعداد خطة التمويل وتوقعات التدفقات النقدية
  • تنفيذ تحليل الحساسية وعرض السيناريوهات الناتجة عنه

ما الذي يميّز هذا البرنامج

بناء نموذج كامل خلية بخلية في جدول بيانات على مدى اليومين
التحقق من الربط بين النتيجة والميزانية العمومية والنقد عبر اختبار توازن تلقائي
يخرج كل مشارك بالملف المكتمل ووثيقة افتراضاته

البرنامج

1هيكلة النموذج المالي

بناء ملف واضح وقابل للتدقيق

  • الفصل بين أوراق الافتراضات والحسابات والمخرجات
  • تسمية المعايير وإلغاء القيم المدرجة يدويًا
  • تحديد قواعد الدورية والإشارات الحسابية
  • إرساء اختبارات الاتساق على مستوى الملف بالكامل

2التوقعات التشغيلية

تحديد أرقام النشاط والهامش

  • نمذجة الإيرادات حسب الحجم والسعر
  • التمييز بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة
  • إدراج تكاليف الرواتب وتطورها
  • حساب الهامش ونقطة التعادل والنتيجة التشغيلية

3رأس المال العامل والنقد

ربط النتيجة بالنقد الفعلي

  • نمذجة مهل سداد العملاء والموردين والمخزون
  • حساب احتياج رأس المال العامل وتغيره
  • إعداد قائمة التدفقات النقدية وتوقعات الخزينة
  • تحديد فترات الضغط النقدي وحجمها

4خطة التمويل وتحليل الحساسية

موازنة النموذج واختبار متانته

  • تحديد قيمة الاستثمارات الرأسمالية والإهلاك المرتبط بها
  • إعداد خطة التمويل وجداول سداد القروض
  • موازنة الميزانية العمومية التقديرية والتحقق من توازنها
  • تنفيذ تحليل حساسية على الافتراضات الرئيسية

لمن هذا البرنامج

مديرو الشؤون المالية والإدارية · مسؤولو الرقابة الإدارية · مسؤولو الخزينة · المحاسبون والمستشارون المطالبون بإعداد توقعات مالية رقمية.

المتطلبات المسبقة

يُشترط إلمام عملي بجداول البيانات ومعرفة بالقوائم المالية المعتادة.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.