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Description

Piloter par le cash : prévoir la trésorerie, suivre le BFR et arbitrer les dépenses

Faire du cash un indicateur de pilotage hebdomadaire plutôt qu'un constat découvert en fin de mois

  • 0,43 jours — 3 h
  • Classe virtuelle
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Une entreprise rentable peut manquer de trésorerie. Les délais clients s'allongent, les stocks absorbent la marge et les échéances fiscales tombent au mauvais moment. Quand le suivi s'arrête au compte de résultat, l'alerte arrive trop tard et les arbitrages se décident sous pression devant la banque.

Cette session de trois heures installe une lecture de l'activité par le cash : décomposition du besoin en fonds de roulement, construction d'une prévision glissante, identification des leviers d'encaissement et choix des indicateurs à suivre. Les participants travaillent sur des données chiffrées et repartent avec un tableau de suivi hebdomadaire de trésorerie.

Objectifs pédagogiques

  • Décomposer le besoin en fonds de roulement par cycle d'exploitation
  • Construire une prévision de trésorerie glissante à court terme
  • Identifier les leviers d'accélération des encaissements
  • Sélectionner les indicateurs de cash à suivre chaque semaine
  • Présenter la position de trésorerie à la direction et aux prêteurs

Les points forts

Une prévision glissante construite à partir d'un jeu de données fourni
Le chiffrage en AED de l'impact d'un jour de délai client supplémentaire
Un tableau de bord hebdomadaire de cash prêt à adapter

Programme

1Du résultat au cash

Pourquoi la marge ne se retrouve pas en banque

  • Passer du résultat net à la variation de la position de trésorerie
  • Décomposer le besoin en fonds de roulement par cycle
  • Mesurer les délais clients et fournisseurs et la rotation des stocks
  • Repérer les postes qui consomment le plus de trésorerie

2Prévoir à court terme

Voir venir les tensions

  • Construire une prévision glissante par encaissements et décaissements
  • Intégrer les échéances fiscales telles que la TVA et l'impôt sur les sociétés
  • Simuler le retard de règlement d'un client majeur
  • Définir les seuils qui déclenchent une alerte interne

3Agir sur les leviers

Les décisions qui ramènent du cash

  • Accélérer la facturation et le recouvrement
  • Négocier les conditions de règlement fournisseurs
  • Arbitrer les dépenses et replanifier les investissements
  • Choisir les indicateurs présentés au comité de direction

Public concerné

Contrôleurs de gestion et responsables financiers, ainsi que dirigeants et propriétaires de PME en charge du suivi de la trésorerie.

Prérequis

Savoir lire un bilan et un compte de résultat.

Dates et lieux

12 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.