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Description

Gestion de trésorerie : prévoir les flux, arbitrer et sécuriser les paiements

Savoir chaque semaine où va la trésorerie et décider avant que la banque ne décide pour vous

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Fondamental
  • Jusqu’à 6 participants

Beaucoup d'entreprises pilotent leur trésorerie au solde bancaire du matin. Les encaissements clients sont suivis sans lien avec les décaissements déjà engagés et les prévisions dépassent rarement le mois en cours. Les frais bancaires s'accumulent sans contrôle et les tentatives de fraude visent des circuits de validation jamais clairement définis.

Ces deux jours installent une véritable pratique de trésorier. Les participants construisent leur position de trésorerie et la relient aux cycles d'exploitation, puis bâtissent un plan glissant alimenté par les équipes opérationnelles. Ils préparent la négociation de leurs conditions bancaires et de leurs lignes court terme, puis verrouillent les circuits de paiement.

Objectifs pédagogiques

  • Construire une position de trésorerie fiable à partir des données bancaires et comptables
  • Élaborer un plan de trésorerie glissant alimenté par les services opérationnels
  • Analyser les causes des écarts entre prévisions et réalisations
  • Négocier les conditions bancaires et choisir un financement de court terme adapté
  • Sécuriser les circuits de paiement contre les tentatives de fraude

Les points forts

Un plan de trésorerie glissant est construit pas à pas sur un tableur remis aux participants
Les conditions bancaires d'un cas réel sont décortiquées ligne par ligne
Un scénario de fraude au changement de coordonnées bancaires fournisseur est déroulé en séance

Programme

1Position et cycles de trésorerie

Relier le solde bancaire à l'activité

  • Construction de la position quotidienne et compréhension des dates de valeur
  • Lien entre besoin en fonds de roulement et trésorerie
  • Suivi des encaissements clients et des retards de paiement
  • Repérage des décalages saisonniers propres à l'activité

2Prévisions de trésorerie

Anticiper plutôt que constater

  • Budget annuel de trésorerie et plan glissant à court terme
  • Collecte des informations auprès des services opérationnels
  • Analyse des écarts entre prévision et réalisation
  • Scénarios de tension et marges de sécurité

3Relation bancaire et financement

Payer le juste prix des services bancaires

  • Lecture des conditions et des commissions appliquées
  • Comparaison des solutions de financement du poste clients
  • Découvert autorisé et lignes de court terme
  • Préparation d'un rendez-vous de négociation bancaire

4Sécurisation des paiements

Fermer les portes avant l'incident

  • Circuit de validation et séparation des tâches
  • Vérification des changements de coordonnées bancaires fournisseurs
  • Contrôles sur les virements exceptionnels et les demandes urgentes
  • Suivi des moyens de paiement et rapprochement bancaire

Public concerné

Comptables · responsables administratifs et financiers · et collaborateurs prenant en charge la trésorerie d'une entreprise.

Prérequis

Connaître les mécanismes comptables de base et savoir lire un compte de résultat et un bilan.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.