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Description

Gestion de trésorerie en établissement social et médico-social : prévoir, piloter et résorber les tensions

Piloter la trésorerie d'un établissement social ou médico-social malgré des encaissements irréguliers

  • 1 jour — 7 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Un établissement social ou médico-social perçoit ses financements par acomptes, facture des participations aux résidents ou aux patients et supporte une masse salariale mensuelle constante. L'écart entre les versements des financeurs et les décaissements crée des tensions que le budget annuel ne révèle pas. La trésorerie se pilote alors dans l'urgence, décision après décision.

Cette journée construit les outils de prévision adaptés au secteur : plan de trésorerie glissant, prévision des encaissements financeur par financeur, suivi des créances des résidents et des patients, arbitrages de financement des investissements. Les participants travaillent sur les données de leur propre établissement et repartent avec un tableau de bord de trésorerie opérationnel.

Objectifs pédagogiques

  • Construire un plan de trésorerie glissant aligné sur le rythme de versement des financeurs
  • Prévoir les encaissements des organismes financeurs et les participations des résidents ou patients
  • Suivre les créances et réduire les délais de recouvrement
  • Anticiper les tensions liées au cycle de paie et aux échéances réglementaires
  • Choisir les solutions de financement du besoin en fonds de roulement
  • Articuler la gestion de trésorerie avec le plan pluriannuel d'investissement

Les points forts

Le plan de trésorerie est construit sur les données apportées par les participants
Les spécificités de versement sont traitées financeur par financeur
Un tableau de bord de suivi hebdomadaire est paramétré pendant la séance

Programme

1Spécificités financières du secteur

Comprendre d'où vient la tension

  • Sources de financement et calendrier des versements
  • Participations des résidents et des patients et facturation associée
  • Poids de la masse salariale dans les décaissements
  • Lien entre budget approuvé et trésorerie réellement disponible
  • Effets des dépenses d'investissement sur les flux

2Construction du plan de trésorerie

Prévoir mois après mois

  • Recensement de l'ensemble des encaissements et décaissements
  • Construction d'un plan glissant et définition de ses hypothèses
  • Prise en compte des échéances réglementaires et fiscales
  • Suivi des écarts entre prévision et réalisation
  • Indicateurs de pilotage hebdomadaire

3Actions correctives et financement

Résorber les tensions annoncées

  • Accélération du recouvrement des créances résidents et patients
  • Négociation du calendrier de versement avec les organismes financeurs
  • Recours aux lignes de crédit à court terme
  • Report des dépenses non encore engagées
  • Articulation avec le plan pluriannuel d'investissement

Public concerné

Directeurs d'établissement · responsables administratifs et financiers · comptables et contrôleurs de gestion du secteur social et médico-social.

Prérequis

Connaître les bases de la gestion budgétaire d'un établissement de santé ou d'accueil.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.