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Description

Gestion de trésorerie en établissement social et médico-social : prévoir, piloter et résorber les tensions

Piloter la trésorerie d'un établissement social ou médico-social malgré des encaissements irréguliers

  • 1 day — 7 h
  • In-person or virtual
  • Intermediate
  • Up to 6 participants

Un établissement social ou médico-social perçoit ses financements par acomptes, facture des participations aux résidents ou aux patients et supporte une masse salariale mensuelle constante. L'écart entre les versements des financeurs et les décaissements crée des tensions que le budget annuel ne révèle pas. La trésorerie se pilote alors dans l'urgence, décision après décision.

Cette journée construit les outils de prévision adaptés au secteur : plan de trésorerie glissant, prévision des encaissements financeur par financeur, suivi des créances des résidents et des patients, arbitrages de financement des investissements. Les participants travaillent sur les données de leur propre établissement et repartent avec un tableau de bord de trésorerie opérationnel.

Learning objectives

  • Construire un plan de trésorerie glissant aligné sur le rythme de versement des financeurs
  • Prévoir les encaissements des organismes financeurs et les participations des résidents ou patients
  • Suivre les créances et réduire les délais de recouvrement
  • Anticiper les tensions liées au cycle de paie et aux échéances réglementaires
  • Choisir les solutions de financement du besoin en fonds de roulement
  • Articuler la gestion de trésorerie avec le plan pluriannuel d'investissement

What makes this programme different

Le plan de trésorerie est construit sur les données apportées par les participants
Les spécificités de versement sont traitées financeur par financeur
Un tableau de bord de suivi hebdomadaire est paramétré pendant la séance

Programme

1Spécificités financières du secteur

Comprendre d'où vient la tension

  • Sources de financement et calendrier des versements
  • Participations des résidents et des patients et facturation associée
  • Poids de la masse salariale dans les décaissements
  • Lien entre budget approuvé et trésorerie réellement disponible
  • Effets des dépenses d'investissement sur les flux

2Construction du plan de trésorerie

Prévoir mois après mois

  • Recensement de l'ensemble des encaissements et décaissements
  • Construction d'un plan glissant et définition de ses hypothèses
  • Prise en compte des échéances réglementaires et fiscales
  • Suivi des écarts entre prévision et réalisation
  • Indicateurs de pilotage hebdomadaire

3Actions correctives et financement

Résorber les tensions annoncées

  • Accélération du recouvrement des créances résidents et patients
  • Négociation du calendrier de versement avec les organismes financeurs
  • Recours aux lignes de crédit à court terme
  • Report des dépenses non encore engagées
  • Articulation avec le plan pluriannuel d'investissement

Who is it for

Directeurs d'établissement · responsables administratifs et financiers · comptables et contrôleurs de gestion du secteur social et médico-social.

Prerequisites

Connaître les bases de la gestion budgétaire d'un établissement de santé ou d'accueil.

Dates & locations

36 scheduled dates between novembre 2026 and décembre 2027. Seats are confirmed in the order enquiries are received.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

None of these dates suit you? We open additional sessions on request, and any programme can be run privately for your team.

Practical details

Before the programme
Online positioning questionnaire. Your development objectives are shared with the trainer, who tailors the practical case studies to your context.
Teaching methods
Theoretical input, workshops and practical case studies. Digital course materials and method sheets provided.
Assessment
Multiple-choice tests and role-play exercises. Assessment of learning at the start and end of the programme, with immediate and 60-day follow-up evaluations.
After the programme
One year of access to the e-learning platform. Self-assessment of the skills acquired and a 30-day follow-up session with your trainer.
How to register
Registration online or on the basis of a quotation.
Lead time
11 working days after confirmation of registration.
Accessibility
Accessible to people of determination. Contact our accessibility coordinator to design a suitable solution: contact@mpf-academy.ae
Start dates
Rolling intake: in addition to the scheduled sessions, this programme can start on request.