Start a conversation ↗

الوصف

الرقابة الداخلية على عمليات الخزينة: رسم الخرائط والاختبار والتأمين

إحكام السيطرة على تدفقات المدفوعات والاستثمارات حيث تتركز مخاطر الاحتيال

  • 1 يوم — 7 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

تتركز في الخزينة أكثر مخاطر الشركة إلحاحًا: الوصول إلى المنصات المصرفية، وصلاحيات التوقيع، والتحويلات العاجلة، والاستثمارات قصيرة الأجل. وغالبًا ما تُبنى أطر الرقابة طبقة فوق طبقة دون مراجعة شاملة، ويتلاشى الفصل بين المهام بمجرد مغادرة أحد الموظفين أو عند ذروة النشاط.

يوفر هذا البرنامج الذي يمتد ليوم واحد منهجية لرسم خرائط عمليات الخزينة، وتحديد نقاط الرقابة الرئيسية، واختبار فعاليتها الحقيقية. ويتناول إدارة التفويضات المصرفية وصلاحيات وصول المستخدمين، وتأمين التحويلات المالية، والتسوية البنكية، ومتابعة الاستثمارات، ورفع النتائج إلى الإدارة المالية.

أهداف التعلّم

  • رسم خرائط عمليات الخزينة وتحديد مواطن الخلل فيها
  • تقييم الفصل بين المهام بين الالتزام والتنفيذ
  • مراجعة إدارة صلاحيات الوصول المصرفي والتفويضات
  • اختبار فعالية الرقابة على التحويلات والتسويات
  • عرض النتائج وصياغة توصيات قابلة للتطبيق

ما الذي يميّز هذا البرنامج

تُبنى اختبارات الرقابة انطلاقًا من مقتطفات كشوف حسابات مصرفية مجهّلة الهوية
إعادة تمثيل سيناريوهات احتيال في المدفوعات لاختبار متانة الضوابط القائمة
يغادر كل مشارك بمصفوفة مخاطر مكيّفة مع مؤسسته

البرنامج

1رسم خرائط مخاطر الخزينة

معرفة كل المسارات التي يمكن أن تخرج منها السيولة

  • عمليات التحصيل والصرف والاستثمار
  • التفويضات المصرفية وصلاحيات الوصول وتفويض حق التوقيع
  • مخاطر الاحتيال الداخلي ومحاولات انتحال صفة المسؤولين التنفيذيين
  • مخاطر السيولة ومخاطر الطرف المقابل في الاستثمارات قصيرة الأجل

2إطار الرقابة ونقاط الرقابة الرئيسية

وضع الضوابط حيث يكون لها أثر فعلي

  • الفصل بين المهام: الإدخال والاعتماد والقيد المحاسبي
  • تأمين التحويلات وإدارة البيانات المصرفية للموردين
  • التسوية البنكية وتصفية البنود المعلقة
  • متابعة الاستثمارات وأدوات التحوط
  • الضوابط التطبيقية ومسارات التدقيق (Audit Trail) في أنظمة الخزينة

3الاختبار وإعداد التقارير

إثبات أن الضابط الرقابي يعمل فعليًا

  • الاختيار بين اختبارات التصميم واختبارات الفعالية
  • اختيار العينات وتوثيق الأعمال المنجزة
  • صياغة النتائج وتصنيف المخاطر المتبقية
  • التوصيات ومتابعة خطط العمل

لمن هذا البرنامج

المدققون الداخليون · مسؤولو الرقابة الداخلية · مديرو الخزينة · المديرون الماليون ورؤساء المحاسبة.

المتطلبات المسبقة

إلمام بالعمليات المصرفية وعمليات الخزينة في الشركات.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.