Start a conversation ↗

الوصف

العمليات اللاحقة للتداول في الصناديق: معالجة الأوامر واحتساب صافي قيمة الأصول ومراقبة التدفقات

تأمين سلسلة معالجة الصناديق من استلام الأمر حتى تسوية الوحدات

  • 2 أيام — 14 ساعة
  • حضوري أو عن بُعد
  • متقدم
  • حتى 6 مشاركين

لا تترك العمليات اللاحقة للتداول في الصناديق مجالًا للتقدير التقريبي: أمر يُستلم بعد الموعد النهائي للتعامل (cut-off)، أو صافي قيمة أصول يُنشر مع خطأ في التقييم، أو فرق تسوية يبقى دون معالجة. ولكل حادثة من هذه الحوادث تبعات على حامل الوحدات وعلى أمين الحفظ وعلى الرقابة الداخلية.

يومان لتغطية السلسلة الكاملة: تجميع الأوامر، واحتساب صافي قيمة الأصول ومراجعته، وتسوية الوحدات، ثم معالجة إجراءات الشركات (Corporate Actions) والفروق المعلّقة. يتناول هذا البرنامج العمليات والرقابة، وليس إدارة استثمارات المحافظ.

أهداف التعلّم

  • تحديد دور كل طرف في سلسلة ما بعد التداول للصندوق
  • معالجة أمر اشتراك أو استرداد ضمن الموعد النهائي للتعامل
  • مراجعة كل مرحلة من مراحل احتساب صافي قيمة الأصول
  • متابعة تسوية الوحدات ومعالجة الفروق المعلّقة
  • معالجة إجراءات الشركات المؤثرة على محفظة الصندوق
  • إرساء ضوابط رقابية من المستوى الأول على العمليات الحساسة

ما الذي يميّز هذا البرنامج

متابعة السلسلة الكاملة عبر أمر واحد من الاستلام حتى التسوية النهائية
كشف خطأ في صافي قيمة الأصول ثم تصحيحه وفق إجراء يُبنى خلال الجلسة
تصميم كل مشارك لخطة رقابته من المستوى الأول على العمليات الحساسة

البرنامج

1الأطراف والمسارات في مرحلة ما بعد التداول

من يقوم بماذا على امتداد السلسلة

  • شركة إدارة الصناديق وأمين الحفظ ومدير الصندوق (Fund Administrator)
  • وكيل التجميع ووكيل التحويل (Transfer Agent) ومسؤول حفظ الحسابات
  • أنواع الصناديق وانعكاساتها التشغيلية
  • الوثائق التنظيمية وأحكام نشرة الإصدار
  • تدفقات المعلومات المتبادلة بين الأطراف

2معالجة أوامر الاشتراك والاسترداد

الالتزام بالموعد النهائي وبالقاعدة

  • استلام الأوامر وتوقيتها الزمني
  • الموعد النهائي للتعامل والتسعير المستقبلي (Forward Pricing)
  • الأوامر المعبَّر عنها بالمبلغ أو بالكمية أو بعدد الوحدات
  • مُدد الإشعار وآليات تقييد الاسترداد (Gating)
  • معالجة حالات الرفض والأوامر الخاطئة

3صافي قيمة الأصول والضوابط الرقابية

تصحيح الخطأ وفق إجراء محدد

  • مراحل احتساب صافي قيمة الأصول
  • تقييم المراكز ومصادر الأسعار
  • الأتعاب والعمولات والمستحقات المتراكمة
  • ضوابط الاتساق وحدود التنبيه
  • إجراء التصحيح وإشعار حاملي الوحدات

4التسوية وإجراءات الشركات والفروق

الإقفال دون ترك أي فرق معلّق

  • مسار تسوية وحدات الصندوق
  • الفروق: الأسباب وأساليب المعالجة
  • إجراءات الشركات ومعالجة الحقوق المترتبة
  • تسوية المراكز والنقد (Reconciliation)
  • خطة الرقابة من المستوى الأول والمؤشرات

لمن هذا البرنامج

موظفو العمليات اللاحقة للتداول · محاسبو الصناديق ومسؤولو التقييم · مديرو حسابات الأوراق المالية · مسؤولو الرقابة الداخلية.

المتطلبات المسبقة

العمل داخل شركة إدارة صناديق أو لدى أمين حفظ أو مؤسسة لحفظ الحسابات.

المواعيد والمواقع

36 موعدًا مجدولًا بين نوفمبر 2026 وديسمبر 2027. تُؤكَّد المقاعد حسب ترتيب ورود الطلبات.

نوفمبر 2026

ديسمبر 2026

يناير 2027

فبراير 2027

مارس 2027

أبريل 2027

مايو 2027

يونيو 2027

سبتمبر 2027

أكتوبر 2027

نوفمبر 2027

ديسمبر 2027

لا يناسبكم أيٌّ من هذه المواعيد؟ نفتح دورات إضافية عند الطلب، ويمكن تنفيذ أي برنامج بشكل خاص لفريقكم.

التفاصيل العملية

قبل البرنامج
استبيان تحديد المستوى عبر الإنترنت. تُرسَل أهداف التطوير الخاصة بك إلى المدرب الذي يكيّف الحالات التطبيقية بما يتناسب مع بيئة عملك.
أساليب التدريب
مفاهيم نظرية وورش عمل وحالات تطبيقية. تُقدَّم مواد تدريبية رقمية وبطاقات منهجية.
التقييم
أسئلة اختيار من متعدد وتمارين محاكاة واقعية. تقييم المكتسبات في بداية البرنامج ونهايته، مع تقييم فوري وآخر بعد 60 يومًا.
بعد البرنامج
سنة كاملة من الوصول إلى منصة التعلم الإلكتروني. تقييم ذاتي للمهارات المكتسبة وجلسة متابعة بعد 30 يومًا مع المدرب.
طريقة التسجيل
التسجيل إلكترونيًا أو بناءً على عرض سعر.
مهلة الالتحاق
11 يوم عمل بعد تأكيد التسجيل.
إمكانية الوصول
البرنامج متاح لأصحاب الهمم (أصحاب الاحتياجات الخاصة). يُرجى التواصل مع مسؤول الدعم والتهيئة لدينا لتصميم حل مناسب لاحتياجاتكم: contact@mpf-academy.ae
مواعيد البدء
التحاق مستمر: إضافةً إلى الدورات المجدولة، يمكن بدء هذا البرنامج عند الطلب.