Start a conversation ↗

Description

Post-marché des fonds : traiter les ordres, calculer la valeur liquidative et contrôler les flux

Sécuriser la chaîne de traitement des fonds depuis la réception de l'ordre jusqu'au règlement des parts

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Perfectionnement
  • Jusqu’à 6 participants

Le post-marché des fonds ne pardonne pas l'approximation : un ordre reçu après l'heure limite de centralisation, une valeur liquidative publiée avec une erreur de valorisation, un suspens de règlement laissé sans traitement. Chaque incident se répercute sur le porteur, sur le dépositaire et sur le contrôle interne.

Deux jours pour parcourir la chaîne complète : centralisation des ordres, calcul et contrôle de la valeur liquidative, règlement livraison des parts, puis traitement des opérations sur titres et des suspens. Cette formation porte sur les opérations et les contrôles, et non sur la gestion financière du portefeuille.

Objectifs pédagogiques

  • Situer le rôle de chaque acteur de la chaîne post-marché d'un fonds
  • Traiter un ordre de souscription ou de rachat dans le respect de l'heure limite
  • Contrôler les étapes du calcul de la valeur liquidative
  • Suivre le règlement livraison des parts et traiter les suspens
  • Traiter les opérations sur titres affectant le portefeuille d'un fonds
  • Mettre en place des contrôles de premier niveau sur les opérations sensibles

Les points forts

La chaîne est parcourue sur un ordre unique suivi de sa réception jusqu'à son dénouement
Une erreur de valeur liquidative est détectée puis corrigée selon une procédure construite en séance
Chaque participant bâtit son plan de contrôle de premier niveau sur les opérations sensibles

Programme

1Acteurs et circuits du post-marché

Qui fait quoi dans la chaîne

  • Société de gestion, dépositaire et valorisateur
  • Centralisateur, agent de transfert et teneur de compte conservateur
  • Typologie des fonds et incidences opérationnelles
  • Documentation réglementaire et dispositions du prospectus
  • Flux d'information échangés entre acteurs

2Traitement des ordres de souscription et de rachat

Respecter l'heure et la règle

  • Réception et horodatage des ordres
  • Heure limite de centralisation et cours inconnu
  • Ordres exprimés en montant, en quantité ou en parts
  • Préavis et mécanismes de plafonnement des rachats
  • Traitement des rejets et des ordres erronés

3Valeur liquidative et contrôles

Une erreur se corrige selon une procédure définie

  • Étapes du calcul de la valeur liquidative
  • Valorisation des positions et sources de prix
  • Frais, commissions et provisions
  • Contrôles de cohérence et seuils d'alerte
  • Procédure de correction et information des porteurs

4Dénouement, opérations sur titres et suspens

Clore sans laisser de trace

  • Circuit de règlement livraison des parts
  • Suspens : causes et modalités de traitement
  • Opérations sur titres et traitement des droits
  • Rapprochement des positions et des espèces
  • Plan de contrôle de premier niveau et indicateurs

Public concerné

Collaborateurs des services post-marché · valorisateurs et comptables de fonds · gestionnaires de comptes titres · contrôleurs internes.

Prérequis

Exercer au sein d'une société de gestion, d'un dépositaire ou d'un teneur de compte.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.