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Description

Trésorerie de groupe : centraliser les flux, financer les filiales et piloter le risque

Centraliser la trésorerie d'un groupe exige autant de rigueur juridique que de technique bancaire

  • 2 jours — 14 h
  • Présentiel ou à distance
  • Expert
  • Jusqu’à 6 participants

Dans un groupe, la trésorerie excédentaire d'une filiale coexiste souvent avec le découvert d'une autre. La centralisation promet d'y remédier, mais elle engage la convention de trésorerie, les conditions appliquées aux filiales et le traitement fiscal des intérêts. Les directions financières hésitent entre plusieurs structures sans mesurer leurs effets opérationnels et comptables.

Ces deux jours s'adressent à des praticiens confirmés. Vous comparez les schémas de centralisation, puis vous travaillez la convention de trésorerie et la rémunération des comptes courants, ainsi que le pilotage du financement intragroupe et du risque de contrepartie.

Objectifs pédagogiques

  • Comparer les schémas de centralisation de trésorerie et leurs effets
  • Construire les principes d'une convention de trésorerie intragroupe
  • Organiser le financement des filiales et la rémunération des comptes courants
  • Piloter la position consolidée du groupe et ses besoins de financement
  • Encadrer le risque de contrepartie bancaire à l'échelle du groupe

Les points forts

La comparaison chiffrée de plusieurs schémas de centralisation
Les clauses sensibles d'une convention de trésorerie analysées en séance
Un tableau de position consolidée construit sur un groupe fictif

Programme

1Organisation de la trésorerie de groupe

Choisir un degré de centralisation

  • Rôle de la société pivot et des filiales
  • Centralisation des soldes et centralisation notionnelle
  • Périmètre des entités intégrées et cas des filiales à l'étranger
  • Effets sur l'organisation des équipes financières

2Cadre juridique et conventionnel

Sécuriser les flux entre sociétés

  • Convention de trésorerie et clauses essentielles
  • Conditions appliquées aux avances entre sociétés
  • Documentation des opérations intragroupe
  • Points de vigilance en cas de difficulté d'une filiale

3Financement et placement au niveau du groupe

Employer la ressource là où elle manque

  • Consolidation des positions et remontée quotidienne des soldes
  • Financement des filiales et refinancement externe
  • Placement des excédents centralisés
  • Répartition du risque entre partenaires bancaires

4Pilotage et reporting

Rendre compte de la position du groupe

  • Indicateurs de suivi du cycle d'exploitation par filiale
  • Reporting de trésorerie destiné à la direction générale
  • Prévisions consolidées et scénarios de tension
  • Échanges avec les auditeurs externes

Public concerné

Trésoriers de groupe et directeurs financiers, ainsi que responsables du financement et contrôleurs de gestion intervenant sur des périmètres composés de plusieurs sociétés.

Prérequis

Maîtriser la gestion de trésorerie opérationnelle et le fonctionnement des comptes bancaires d'entreprise.

Dates et lieux

36 dates programmées entre novembre 2026 et décembre 2027. Les places sont confirmées par ordre d’arrivée des demandes.

novembre 2026

décembre 2026

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

juin 2027

septembre 2027

octobre 2027

novembre 2027

décembre 2027

Aucune de ces dates ne vous convient ? Nous ouvrons des sessions supplémentaires sur demande, et chaque programme peut être organisé pour votre seule équipe.

Informations pratiques

Avant la formation
Questionnaire de positionnement en ligne. Vos objectifs de progrès sont transmis au formateur, qui adapte les cas pratiques à votre contexte.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.
Évaluation
QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.
Après la formation
1 an d'accès à l'espace e-learning. Auto-évaluation des compétences acquises et point de suivi à 30 jours avec votre formateur.
Modalités d’inscription
Inscription en ligne ou sur devis.
Délai d’accès
11 jours ouvrés après confirmation de l'inscription.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez notre équipe accessibilité pour définir ensemble une solution adaptée : contact@mpf-academy.ae
Dates de démarrage
Entrées permanentes : en plus des sessions programmées, cette formation peut démarrer sur demande.